ПЛАНУВАННЯ І КОНТРОЛЬ ГРОШОВИХ КОШТІВ — здійснюється через механізм погодження заявок на оплату, платіжного календаря, контролю цільового використання грошових коштів, ведення обліку кредитів і депозитів.
Платіжний календар надає користувачам інформацію про залишки готівкових и безготівкових грошових коштів у касах і на рахунках компанії, запланованих надходженнях, а також виртатах. Безпосередньо з платіжного календаря можна здійснювати поточне фінансове планування: присвоювати заявкам статус “до сплати”, включаючи їх календар, формувати платіжні доручення та ін.